EURO LABYRINTH...
 Oceń wpis
   
EURO Trend Informacyjny akceleruje... Na medialnej mównicy pojawiają sie kolejni "Wilelcy" Strefy EURO... 
Jednym z Nich jest szef eurogrupy Jean-Claude Juncker głoszący euro-slogany, iż Strefa euro "nie ma więcej czasu do stracenia" i musi podjąć wszelkie możliwe działania, by ustabilizować wspólną walutę..." Wszystkie kraje i instytucje strefy euro: Europejski Bank Centralny, Rada Europejska i Komisja mówią wyraźnie, że są zdeterminowane, by utrzymać strefę euro w obecnej formie, czyli ze wszystkimi jej krajami członkowskimi...
Oczywiście, jak zawsze w takich okolicznościach padają zapewnienia, iż już wkrótce wdrożone zostaną postanowienia czerwcowego szczytu UE - m.in. na możliwość wykupu obligacji państw przez fundusz ratunkowy EFSF. 

Jest to tym samym kontynuacja werbanych działań i interwencji z ramienia strefy EURO jaką aktywował w ubiegły czwartek szef ECB, który przyznał, iż bank centralny będzie rozważał cały wachlarz dostępnych opcji, aby ustabilizować strefę 
 
EURO. 
Należy zaznaczyć, iż Niemcy nadal sprzeciwiają się interwencjom na rynku długu, co tworzy znak zapytania w kwestii konkretnych działań ECB...

Z drugiej strony pojawiają się opinie np ze strony agencji Moody's, iż ewentualne działania, jeżeli zostaną podjęte, mogą okazać się niewystarczające, aby rozwiązać kryzys.

Teraz już czas na Komunikaty & Decyzje & Działania Głównych Banków Centralnych : FED (1 SIERPNIA) & ECB (2 SIERPNIA)...

Bez względu na "wszystko" i tak zadecydują Kreatorzy Trendów, którzy będą reagować kolejno na Motyw FED & ECB...
Reasumując rynki finansowe ukażą przyszły kierunek ruchu, którego aktywacja nastąpi tym tygodniu za sprawą czynnika Banków Centralnych...
Schemat Gry pod FED I ECB wypełnił się i jest już w ten sposób na końcowym etapie swoistego " wykończenia ", co ukazała między innymi wczorajsza poniedziałkowa sesja charakteryzująca się przewagą tendencji horyzontalych...
Na Czynnik FED zareaguje  w " pierwszej chwili " głównie Wall Street z kolei ECB parkiety europejskie... 
W segmencie Walut na 1 planie jest i pozostanie EUR/USD...

Wykres miesięczny, tygodniowy i dzienny EUR/USD :
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (7)
EURO CRISIS BAZOOKA REACTIVATION
 Oceń wpis
   

Media kreują nowy trend medialny, zgodnie z którym Europejski Bank Centralny przygotowuje "skoncentrowaną akcję"  z państwami Unii europejskiej jak również rozważa reaktywację skupu włoskich i hiszpańskich obligacji...

 
Kanclerz Niemiec Angela Merkel oraz prezydent Francji Francois Hollande czynią już konkretne uzgodnienia w tej sprawie. Tym samym Niemcy i Francja zobowiązują się do obrony integralności strefy euro. 
Jest to swoisty ciąg dalszy werbalnych interwecji, które rozpoczął w ubiegły czwartek prezes 
Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghi obiecując, że "EBC uczyni wszystko, co konieczne, by zachować euro".
Newsy te stoją jednak w opozycji do wcześniejszego stanowiska Bundesbanku, który oświadczył, iż EBC nie będzie więcej skupować obligacji państwowych. 
Również niemiecki minister finansów Wolfgang Schaeuble zaprzeczył doniesieniom mediów, jakoby planowano skupowanie obligacji zmagającej się z kryzysem Hiszpanii ze środków funduszu ratunkowego EFSF.
Dziś do Berlina ma przybyć amerykański sekretarz stanu Timothy Geithner na rozmowy o kryzysie euro, co jednak oznaczałoby, iż zsynchronizowana akcja banków centralnych jest jednak przygotowywana... 
 
Reasumując EURO Trend informacyjny powrócił...Dzisiejsza sesja europejska pokaże w jakim stopniu kolejna fala Newsów oddziałuje realnie na rynki finansowe...
Oczywiście na 1 planie będą hiszpańskie i włoskie obligacje... 
Ponownie w roli finansowego papierka lakmusowego wystąpi kurs EUR/USD będący w dalszym ciągu w strefie wsparcia z 2009 roku w rejonie  1.18 - 1.20...
Zapowiada się tym samym kolejny gorący tydzień przede wszystkim na europejskich parkietach...

Wykresy dzienne EUR/USD, 10Y Italy Bond Yield, 10Y Spanish Bond Yield :
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (2)
Golden Floor...
 Oceń wpis
   

 Na tle ostatnich głównie medialnych wydarzeń z wczorajszą Werbalną Interwencją szefa EBC na 1 planie istotnym wyznacznikiem dla Segmentu Ryzykownych Aktywów - szczególnie Walut pozostaje Złoto...


Jego kurs wielokrotnie z wyprzedzeniem ukazywał przesilenie na rynku walutowym z EUR/USD w roli głównej...
Tym razem również kurs Złota dostarczył cennych wskazówek ex ante...

Proces analityczny 3 głównych ram czasowych - miesięcznej, tygodniowej i dziennej wskazuje na tytułową "Złotą Podłogę"w strefie psychologicznego poziomu 1500 USD za uncję, który stanowi Strategiczne Wsparcie dla Złotego Kruszcu...
Po wielu testach w/w wsparcia Wstępne potwierdzenie wybicia górą wynika z pokonania kolejnego "okrągłego" poziomu 1600 USD za uncję...
Jednak aby trwająca od maja tendecja horyzontalna zakończyła się pozytywnie konieczne jest wybicie i zamknięcie kursu powyżej Key Level 1650 USD za uncję co najmniej w ujęciu dziennym...
Elementem zagrożenia w złotej układance pozostaje Volumen choćby z bieżącego tygodnia wskazujący na wewnętrzną słabość aprecjacji tego kruszcu...
Wykres dzienny ukazuje pokonanie wstępnej linii trendu spadkowego zbieżnej z poziomem 1600 USD, co powoduje wzrost prawdopodobieństwa ruchu do strefy 1650 oraz 1680 USD...
Powrót ponizej 1600 USD spowoduje z kolei relaną mozliwość kolejnego testu poziomu 1550 USD... Zamknięcie dnia oraz tygodnia poniżej 1550 USD stworzy zagrożenie testu 1500 USD i wyłamania dołem...

Reasumując 3 układy czasowe " miesięczny, tygodniowy i dzienny prezentuja de facto roczną formację trójkąta, który teoretycznie jest formą korekty w trendzie wzrostowym, co zapowiada kolejną falę aprecjacji Złota...
Jednak relny alternatywny scenariusz załamania wzrostów i przełamania kolejno 1550 i 1500 USD również należy jak najbardziej uwzględnić w ramach kalkulacji inwestycyjnych...   

Rozstrzygnięcie na rynku Złota jest o tyle istotne, iż bedzie rzutować na Dolara amerykańskiego a przez to na pozostałe waluty z EURO i Walutami EM na czele...

Wykres miesięczny, tygodniowy i dzienny Złota ( Fut ) :
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (9)
JPY vs Record Japan Trade Deficit
 Oceń wpis
   

Deficyt handlowy Japonii po pierwszych sześciu miesiącach 2012 roku wynosił rekordowe 2,9 bln JPY (37 mld USD). W pierwszym półroczu eksport wzrósł o 1,5 % natomiast import o 7,4 %.

Tak wysoki jak na Japonię deficyt to bezpośredni skutek niskiej dynamiki wzrostu eksportu oraz wysokiego wzrosty importu - głównie paliw...

To jedna, sesu stricte makro, strona japońskiego medalu...Drugą pozostaje kurs japońskiej waluty.
 
Wykres miesięczny świecowy Yen Index ukazuje potencjalną formację 2B w strefie 368 - 375 pkt...
Z kolei wykres tygodniowy liniowy formację odwróconej H&S z linia szyi 368-370 pkt...
Rozstrzygnięcia należy zatem oczekiwać z wykresu dziennego, an którym widoczna jest potencjalna formacja podwójnego szczytu na poziomie 369 pkt...
Tym samym dzienne zamknięcie powyżej 369 pkt spowoduje wzrost prawdopodobieństwa dalszej aprecjacji Jena do strefy 375 pkt...
Niemniej jednak sfera marko każe wręcz spodziewać się bądź faktycznej lub też werbalnej interwencji ze strony BOJ...
 
Reasumując zarówno układ techniczny jak równiez makroekonomiczny wskazuje na relany Scenariusz Przesilenia na rzecz przyszłej deprecjacji japońskiej waluty...

p.s. kluczowe pozostają kursy zamknięcia kolejnych sesji do końca miesiąca, obecnego tygodnia a także całego lipca...

Optymalną startegią pozostaje Aktywny Monitoring strefy 368-375 pkt...
 
Wykresy miesięczny, tygodniowy i dzienny Yen Index :
 
 
  
 
 
 
 
 
Komentarze (9)
MEDIA EURO FINAL DISASTER
 Oceń wpis
   

Kolejny medialny sepktakl pt. " KONIEC STREFY EURO " rozgrywa się na łamach wszelkich mediów...

Rozgrywającymi w tej fazie GRY pozostają Agencje Ratingowe... które tym razem żonglują słowem " PERSPEKTYWA "...
Moody's obniżył we wtorek perspektywę ratingu Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF) ze stabilnej na negatywną, co jest w prostej linii konsekwencją poniedziałkowej decyzji tej samej Agencji dot. z kolei obniżki ze "stabilnej" na "negatywną" perspektywę ratingu kredytowego Niemiec, Holandii i Luksemburga, 
które przecież są de facto gwarantami EFSF...
Jako głowne powody decyji podano narastającą niepewność dot. kryzysu zadłużeniowego w Europie a także wzrost prawdopodobieństwa dalszej pomocy dla krajów zagrożonych krajów południa...
Moody's utrzymał jednak dla EFSF najwyższy rating AAA...
Zatem jest to kolejna Sztuczka Medialna - " Ruch w Bezruchu "...

Agencjom Ratingowym wtórują Agencje Informacyjne...
Reuters donosi, iż Grecja prawdopodobnie potrzebuje kolejnej rundy restrukturyzacji 200 lnd EURO długu...
Bloomberg na bieżąco upublicznia poziom prawdopodobieństwa bankructwa Hiszpanii, które obecnie wynosi 42 %, będąc Najwyższym w historii...
Największe banki upubliczniają prognozy recesji w Europie oraz dalszego spadku EURO...

Trend Informacyjny coraz bardziej przypomina miedialną " katastrofę " USD z poziomu 1.60 w okresie marzec - lipiec 2008 roku czy też maj 2011 z poziomu 1.50...

Natomiast dla przeciwwagi na finansowej szachownicy brak dramatycznych ruchów w ujeciu globalnym...
Oczywiście aktywa hiszpańskie i włoskie, w tym indeksy oraz rentownosci obligacji reagują najmocniej, jednak " finansowa gorączka " nie ogrania pozostałych parkietów...
Coraz bardziej widoczny jest proces dalszego Rozwarstwienia & Selekcji na USA i Strefę EURO a w niej samej na kraje zagrożone oraz trzon strefy EURO... Tym samym widoczne są precyzyjne uderzenia w faktycznie skażone rynki finansowe...
Przetasowania na rynku długu prowadzą z jednej storny do spadku rentowności obligacji krajów uważanych za zdrowe a z drugiej co jest już obszarem milczenia przepływu kapitału do segmentu akcji, co jak ukazuje historia bankructw 
Argentyny, Brazylii, czy też Rosji jest nadyrwa inteligentrnym posunięciem taktycznym...

Rynki finansowe nieuchronnie zbliżaja się do historycznej daty 1 cięcia ratingu USA...Z dużym prawdopodbieństwem tylko powtórka tego scenariusza jest obecnie w stanie rzeczywiście " wykoleić " globalne rynki z Torów Trendu Preferowanego...
Obecnie trwa już wyczekiwanie na FED-DAY - 1 sierpnia...

Wykresy dzienne EUR/USD, DAX, IBEX, ATHEX, WIG20 :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Komentarze (8)
APPLE FIN DAY...
 Oceń wpis
   

Wall Street nie uległa " greckiej panice '...Tym samym Wczorajsza poranna Teza ukazująca Problem Aten jako Taktycznego Motyw Zrzutu została perfekcyjnie potwierdzona...  


Oprócz " królujacego " medialnie europejskiego nurtu kryzysu dla koniunktury głównie za oceanem, lecz nie tylko, znaczenie mają wyniki amerykańskich spółek, w tym przede wszystkim tych z sektora IT z jego gwiazdą Apple na 1 planie... 

Głównym powodem ponownego wzięcia pod " rynkową lupę " w/w spółki jest dzisiejsze upublicznienie wyników za II kwartał 2012 roku.
Jest to o tyle istotne, gdyż na rynku pojawiły się spekulacje o spadku sprzedaży iPhone’a.
Analitycy ankietowani przez Bloomberga szacują wyniki sprzedaży iPhone’a na poziomie 25 mln. Jeżeli oczekiwania ekspertów pokryją się z wynikami spółki, to sprzedaż tego kultowego już telefonu spadła w II kw. aż o 10 mln w stosunku do I kw. 2012 roku.
Szczegóły zostaną już dziś upublicznione i zapewne będą szeroko komentowane i analizowane na Wall Street...
W takim wypadku najważniejsza pozostaje jednak reakcja Smart Money na wyniki i prognozy Apple...gdyż jest to kolejny Motyw do aktywacji Impulsu rynkowego przed FED-DAY jakim pozostaje 1 sierpnia...
Kolejny raz w ramach procesu analitycznego wykresy : miesięczny i tygodniowy wskazują jednoznacznie jak istotne pozostają 2 psychologiczne poziomy : 500 oraz 600 USD...
Na obecnym etapie począwszy do kwietniowego szczytu wszechczasów ( 644 USD - 10.04.12 )
krzywa kursu konsoliduje się w dalszym ciągu w obszarze 150 USD pomiędzy strefią 600 - 644 USD a wsparciem wokół 500 USD.
Wykres dzienny koncentruje się z kolei kolejno na poziomach 600 i 550 USD, które pozostają krótkoterminowym obszarem wsparcia...
Nalezy nadmienić, iż lipcowa próba ataku na max wszechczasów nie powidła się - 10 lipca kurs wyznaczył krótkoterminowy szczyt 619.87 USD a 19 lipca 615.35 USD. Obecnie trwają nerwowe oscylacje w strefie 600 USD...
Jesli wyniki giganta nie sprostają oczekiwaniom, co zostanie wykorzystane do wyprzedaży wówczas wzrośnie prawdopodobieństwo pełnego ukształtowania formacji 2B w strefie 644-620 USD...
Key Level to zatem 600 USD...
  
Reakcja na Wyniki Apple powinna pozostać w centrum uwagi ze względu na miejsce w indeksie Nasdaq100 Apple wciąż kreuje rzeczywisty układ sił na rynku Nasdaq...stanowiąc w ten sposób niezwykle czuły barometr giełdowego sentymentu i to w ujęciu nie tylko amerykańskim lecz także globalnym...

Wykresy Apple ( miesięczny , tygodniowy i dzienny ) :
 
 
 
 
 
 
Komentarze (8)
Greek Boomerang...
 Oceń wpis
   

Grecja powraca na finansową wokandę... Międzynarodowy Fundusz Walutowy sygnalizuje UE, iż nie ma zamiaru w dalszym ciągu uczestniczyć w finansowaniu programu pomocy dla zagrożonej bankructwem Grecji.

Po " rewelacjach " z MFW grecki wątek europejskiego kryzysu ponownie zajmuje 1 miejsce kreując informacyjny " oddech " Madrytowi, po piątkowym tąpnięciu hiszpańskich aktywów..  

Weekendowe Newsy mają bezpośredni związek z najbliższym terminem wizyty tzw. Trojki w Atenach...Wchodzący w skład Trojki przedstawiciele Komisji Europejskiej, Europejskiego Banku Centralnego oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego badają w jakim stopniu Grecja wdrożyła plan oszczędnościowy. 
Według szacunków Trojki, jeśli rząd w Atenach otrzyma zgodę na wydłużenie okresu reform oszczędnościowych, oznacza to konieczność wypłacenia Grecji dodatkowych 50 mld EURO pomocy.Czemu z kolei sprzeciwia się coraz większa liczba krajów strefy EURO... Na obecnym etapie takie kraje jak Holandia oraz Finlandia uzależniają swoje wsparcie właśnie od zaangażowania Międzynarodowego Funduszu Walutowego.
Dodatkowym czynnikiem ryzyka pozostaje sam Europejski Mechanizm Stabilizacyjny, gdyż jego zapisy zostały zaskarżone do Trybunału Konstytucyjnego Niemiec, który wyda orzeczenie w tej sprawie dopiero 12 września...

Jutro - 24 lipca - do Aten ponownie uda się misja Trojki, która zdecyduje, czy następna transza pomocy dla Grecji zostanie wypłacona...
Jak zwykle przed taką wizytą pojawiają się nieoficjalne informacje, zgodnie z którymi najnowszy raport Trojki będzie dla Grecji niekorzystny, gdyż kraj ten nie zrealizował aż 210 z ponad 300 obligatoryjnych przedsięwzięć oszczędnościowych...

Reasumując Grecki Trend informacyjny powrócił...Dzisiejsza sesja europejska pokaże w jakim stopniu Newsy oddziałują realnie na rynki finansowe...Oczywiście na 1 planie będą grecki aktywa z długiem oraz akcjami notowanymi na parkiecie w Atenach...Nie bez znaczenia pozostanie wpływ greckiego czynnika na kondycję hiszpańskich i włoskich obligacji...

Już tradycyjnie w roli finansowego papierka lakmusowego występuje kurs EUR/USD będący coraz bliżej strefy wsparcia z 2009 roku w rejonie  1.18 - 1.20...
W ujęciu globalnym zasadnicza pozostaje reakcja Wall Street na weekendowy impuls informacyjny...

Zapowiada się tym samym kolejne uderzenie fali gorącej fali awersji do ryzyka przede wszystkim na europejskie parkiety...

Wykresy dzienne EUR/USD, ATHEX, 10Y Greece Bond Yield, 10Y Italy Bond Yield, 10Y Spanish Bond Yield :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (18)
JAPAN POWER
 Oceń wpis
   

Rentowność japońskich 10-letnich obligacji rządowych spadła do najniższego poziomu od 9 lat...

Obecny poziom to 0.7410 znajduje się w strefie minimum 0.7370, która stanowi najniższą wartość od czerwca 2003 r...
Jest to bezpośredni efekt kryzysu w strefie euro... Europejski czynnik rzutuje również na brak procesu Carry Tradeco z kolei jest precyzyjnie widoczne w notowaniach japońskiego Jena ( JPY ), zwłaszcza w relacji do EURO a także USD...
Ów japoński " silnik finansowy " pozostaje wyłączony nie zasilając globalnych rynków w strumień gotówki, co w dużej mierze rzutuje na proces rozwarstwienia widoczny przede wszystkim pomiędzy parkietami Europy a USA...
 
Japoński Jen zajął miejsce szwajcarskiej waluty ( CHF ), powiązanej rok temu z EURO z mocy decyzji Banku Szwajcarii...

Reasumując zarówno japońska waluta jak i obligacje stanowia wyznacznik faktycznego poziomu popytu na ryzyko w ujęciu globalnym a nie tylko z punktu widzenia Wall Street...
Niemniej jednak formacje miesięczne wskazują, iż rośnie prawdopodobieństwo przesilenia...

Wykresy miesięczne EUR/JPY, USD,JPY, 10Y Japan Bond Yield :
 
 
 
Komentarze (19)
Spanish Bank Factor
 Oceń wpis
   

Kolejny upubliczniony odczyt z europejskiej sceny finansowej - tzw. złe długi hiszpańskich banków osiągnęły w maju 2012 r.

To alarmujaca wartość 8.95 % w relacji do całego portfela kredytowego, która stanowi zarazem najwyższy poziom od kwietnia 1994 r. 
Tendencja wzrostowa w tym segmencie utrzymuje się -w kwietniu ów odczyt kształtował się na poziomie 8.72 %.
Łączna Wartość zagrożonych kredytów wynosi 155,84 mld EURO, co dobitnie ukazuje skalę problemu hiszpańskich banków... 
Tzw. kredyty nieregularne w księgach hiszpańskich banków to gównie wynik pęknięcia  bański spekulacyjnej po trwający ponad dekadę boomie na rynku nieruchomości, który osiągnął swoje apogeum w 2008 roku...
 W najbliższy piątek ma odbyć się telekonferencja ministrów finansów strefy EURO, którzy powinni zatwierdzić międzynarodową pomoc na wsparcie hiszpańskich banków w kwocie 100 mld EURO, z której pierwsza transza ma wynieść 30 mld EURO... 

Kolejny raz w takim wypadku to rekcja rynków - sensu stricte Smart Money pozostaje klu programu rynkowego przede wszystkim w krótkim horyzoncie inwestycyjnym...
Na 1 plan oczywiście oprócz Wall Street i jej rekacji na sezon wyników wysuwają się zatem hiszpańskie aktywa : IBEX oraz 10Y Spanish Bond Yield ...
Oczywiście wciąż finansowym papierkiem lakmusowym pozostaje EUR/USD...

Wykresy dzienne EUR/USD, IBEX, 10Y Spanish Bond Yield :
 
 
 
 
 
 
Komentarze (12)
Ben again " FED is Ready to..."
 Oceń wpis
   

Jak ukazuje to wczorajsza reakcja rynków finansowych tuż po " magicznej " godzinie 16-tej " medialną gwiazdą " tego tygodnia jest bez wątpienia Ben Bernanke ze względu na kluczowe oczekiwania na trzecią rundę ilościowego łagodzenia polityki monetarnej (quantitative easing - QE 3) w USA...

Podczas wystąpienia dot. polityki pieniężnej przez Komisją Bankową Senatu szef FED nie zawarł jednak żadnych przesłanek dot. " Dodruku USD "...Zamiast tego Bernanke odniósł się negatywnie do perspektyw wzrostu gospodarczego w USA oraz kondycji amerykańskiego rynku pracy... Europejski kryzys finansów publicznych został wymieniony jako istotne zagrożenie dla gospodarki USA.

Pojawiła się oczywiście standardowa formułka, iż FED jest gotowy do działania... Lecz jak zawsze nie zostały zaprezentowane żadne szczegóły potencjalnych działań... 

Klu Programu pozostała oczywiscie reakcja rynków...Ograniczyła się ona do półgodzinnego strząśnięcia ryzykownych aktywów z akcjami na Wall Street oraz kursem EUR/USD na 1 planie...Po 2 kwadransach taktycznego zwolnienia blokad w rynkowej
maszynie losującej dynamiczna deprecjajca została powstrzymana praktycznie równie szybko jak została aktywowana sekundy po 16-tej...
Smart Money odnowiły pozycje Long a komentarze mainstremu informacyjnego ex post uzasadniły wzrosty lepszymi danymi makro z gospodarki amerykańskiej... 

Reasumując przebieg intraday kolejnej sesji potwerdza Schemat Gry od Motywu do Motywu zgodnie z Trendem Preferowanym...
 
Jeszce raz należy podkreślić, iż jedynym rzeczywistym a nie medialnym zagrożeniem dla Segmentu Ryzykownych Aktywów pozostaje " uśpiony " wariant cięcia ratingu USA przez S&P ( tak jak to maiło miejsce w sierpniu 2011 roku )...
Tym samym Aktywny Monitoring pozostaje optymalnym taktycznym rozwiązaniem zwłaszcza w czasie piątkowych sesji ( ewentualne upublicznienie Werdyktu S&P nastąpi z dużym prawdopodobieństwem właśnie w któryś piątek...)

p.s. Dziś Bernanke wystąpi z kolei przed Komisją do spraw Usług Finansowych Izby
       Reprezentantów...zatem FED SHOW Part II przed Nami...

Wykresy intraday EUR/USD, DJIA, S&P500, Nasdaq100, DAX :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (11)
Moody's Italian Rating Action...
 Oceń wpis
   

Ratingowa Gra jest kontynuowana...Po samej Itallii Werdykt Agencji objął swym zasiegiem włoski sektor bankowy...

Agencja Moody's obniżyła wczoraj po sesji na Wall Street rating 13 włoskich banków...
Ratingi siedmiu banków obniżono o 1 pkt. a pozostałych sześciu o 2 pkt. Obniżenie ratingu banków nastąpiło de facto sesję po upublicznieniu decyzji dotyczącej długoterminowego zadłużenia Włoch...
 
Moody's kreuje samospełniającą się przepowiednię argumentując, iż niższy rating długu rządowego rzutuje negatywnie na niezdolność do finansowego wsparcia włoskich banków...
Wśród innych banków, którym obniżono rating znalazły się m. in.: UniCredit, Intesa Sanpaolo, Banca Carafirenze, Banca IMI, Banca Monte Parma, Credito Emiliano, GE Capital SpA, Casa Depositi e Prestiti i Banca Popolare Friuladria.
 
Po raz kolejny w takim wypadku to rekcja rynków - sensu stricte Smart Money pozostaje na 1 planie... Kwestią otwartą pozostaje czy nastąpi strącenie kursów czy też dalsza akumulacja w strefie miniów jak ukazują to wykresu europejskiego indeksu bankowego Euro Stoxx Banks 600 czy też poszczególnych banków jak UniCredit oraz Intesa Sanpaolo...
 
Wykresy tygodniowe Euro Stoxx Banks 600 ( Fut ), UniCredit oraz Intesa Sanpaolo :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (47)
Moody's - Italian Job...
 Oceń wpis
   

Agencja Moody's obniżyła rating włoskich obligacji rządowych o dwa punkty z A3 do Baa2 z dalszą negatywną perspektywą... Jako główny powód Cięcia podano problemy finansowe Grecji i Hiszpanii,które oddziałują na Włochy i tym samym stwarzają zagrożenie dla tego kraju...Na uwagę zasługuje fakt, iż nowy rating jest tylko o dwa punkty wyższy od poziomu "śmieciowego".

Problemy na europejskim rynku długu stwarzają możliwość dalszego spadku zainteresowania zagranicznych inwestorów zakupem włoskich obligacji. Nowy rating jest tylko o dwa punkty wyższy od poziomu "śmieciowego".
Moody's zwraca szczególną uwagę, na czynniki makro - pogorszenie krótkoterminowej perspektywy gospodarki włoskiej:słabszy wzrost gospodarczy oraz wzrastające bezrobocie, co osłabia również pozycję Włoch na rynkach finansowych.  Agencja prognozuje, iż gospodarka Italii skurczy się w 2012 roku o 2 %...
Analitycy podkreślają aktywne ryzyko załamania włoskiego programu oszczędnościowego przede wszystkim ze względu na klimat polityczny.
Premier Włoch Mario Monti nazwał nieszczęściem decyzję agencji Moody's o obniżeniu ratingu włoskich obligacji rządowych o dwa punkty.

Jak zawsze w takich wypadkach należy moniotorwać reakcję rynków na Impuls Informacyjny w postaci Werdyktu Agencji...  

Wbrew decyzji Moody's o obniżeniu ratingu włoskich obligacji A3 do Baa2, ostatnia aukcja w Mediolanie zakończyła się pozytywnie. Trzyletnie obligacje włoskiego skarbu państwa na sumę 3.5 mld euro znalazły nabywców i to przy oprocentowaniu niższym niż w ubiegłym miesiącu - 4,65 %, podczas gdy w czerwcu przekraczało 5 %. 
W ten sposób decyzja Moody's nie spowodowała żadnych negatywnych skutków w horyzoncie krótkoterminowym...

Nie mniej jednak na obecnym etapie czynnik w postaci rentownosci włoskich i hiszpańskich obligacji pozostaje oprócz wyników amerykańskich firm głównym czynnikiem wpływającym na globalny apetyt bądź awersję do ryzyka...

Wykresy dzienne EUR/USD,  10Y Italy Bond Yield,  10Y Spanish Bond Yield :
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (6)
JP - "Judgment Price" Day...
 Oceń wpis
   

 Po serii macro "shots" czas na powrót antybohaterów kryzysu, czyli banków na 1 linię rynkowego & medialnego ognia...

Dziś zostaną upublicznione wyniki JP Morgan...
Nie byłoby w tym nic ekscytującego czy też zaskakującego gdyby nie kolejne " zatrwarzające " giełdowy tłum Newsy dot. kolosalnych strat tego banku...

Trend Informacyjny rozpoczął się 10 maja od Newsu, iż JP Morgan Chase & Co. poniósł 2 lub 3 mld USD straty na działalności operacyjnej w związku ze złą strategią hedgingową. 
Jak podano strata była wynikiem błędnej decyzji z traderów, którzy spekulowali w segmencie CDS-ów.
Na tym jednak się nie skończyło, gdyż z kolei 28 czerwca upubliczniono wersję, zgodnie z którą JP Morgan na transakcjach w segmencie rynku pochodnych instrumentów kredytowych nie stracił 2 czy 3 mld dolarów, lecz 3 razy tyle czyli 9 mld USD... To znacznie więcej niż pierwotnie szacował nowojorski bank. 
Jeszcze w maju Prezes JPMorgan Chase zapowiadał, że nie będzie się spieszył z zamykaniem pozycji na tych instrumentach, lecz jak wynika z nieoficjalnych informacji w ostatnich tygodniach bank zaczął się wycofywać z tej strategii w wyniku czego ponad połowa została zamknięta...
Dziś 13 lipca JP Morgan przedstawi Raport finansowy za ten okres sprawozdawczy, co spowoduje ubublicznienie faktycznej wersji poniesionej straty, co zapewne wpłynie na notowania indeksów na Wall Street oraz eurojskie rynki akacji z bankami w roli głównej jak również na pozostałe instrumenty w ramach Segmentu Ryzykownych Aktywów...

Wykresy tygodniowe i dzienne Kbw Bank Index & tygodniowe dzienne i intraday JP Morgan :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komentarze (15)
1 | 2 |

 

Najnowsze wpisy
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
2017-02-23 19:21 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - I
2017-02-23 17:18 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION...
2017-02-18 13:21 TRUMP...PUMP...PUMP...
2017-02-13 12:21 YELLEN in MEDIA FOCUS after TRUMP & ABE...
2017-02-10 15:13 TRUMP VS ABE = USD VS JPY...
2017-02-08 11:48 USD STRIKES BACK - EURO UNDER PRESSURE...
2017-02-05 15:41 WALL STREET DJIA between (REVERSAL ) ISLANDS ...
2017-02-03 13:13 USD - SHERIFF is BACK to CURRENCY TOWN...
2017-01-31 17:28 EUR/USD in FIBONACCI ( DANGER ) ZONE...
2017-01-28 15:44 Nasdaq Media Diamonds - " Heroes are Tired "...
2017-01-23 12:28 TRUMP - 45-TH...from Euphory to Reality...
2017-01-20 11:21 US Banks Warning - Earnings vs SM Reaction - Continuation...
2017-01-15 18:58 Wall Street Warning - Banks Earnings vs Smart Money Reaction
2017-01-13 17:38 URANIUM - MARKET SHINING STAR...
2017-01-08 18:28 TRUMP MOTIVE STORY GOES ON...
2017-01-03 12:00 GLOBAL DOW - ATA PREFERRED 2017 SCENARIO...
2016-12-31 14:44 DJTA - SHOOTING STAR ON WALL STREET SKY...
2016-12-30 10:13 DJTA - RISK OFF FACTOR...
2016-12-23 13:13 GOLD vs USD/JPY in DXY GLOBAL FINAL CURRENCY ROUND...
2016-12-18 12:44 TRUMP US STOCKS RALLY VOLUME WARNING...!!!
2016-12-16 10:53 GOLD - FIRST IMPORTANT TOUCH DOWN...
Najnowsze komentarze
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
2017-06-29 15:48
piotr janiszewski1:
NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
NASDAQ(S) SHORT GAME IS STILL ON...!!!
2017-06-27 19:44
piotr janiszewski1:
UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
WALL STREET WARNING SIGNAL YELLEN: DON'T EXPECT ANOTHER CRISIS IN OUR LIFETIMES ...!!![...]
2017-06-27 15:53
piotr janiszewski1:
UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
Now Waiting for YELLEN.... GLOBAL MARKET " ORACLE " START ACTION AT 19 CET...!!!
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect