RISK CAN REALLY COME ALIVE SOON...
 Oceń wpis
   

 Mainstream informacyjny kreuje już wizje " Summer Rally " na Wall Street...

Dominuje powszechne przekonanie, iż  RISK ON to jedyna słuszna opcja, gdyż Wielcy Strażnicy Systemu  - FED , ECB i BOJ czuwają w gotowości by w razie wyższej koniecznosci zdetonować ładunki pod tamami, za którymi kryją się  nieskończone morza  USD , EURO bądź Jena czekające tylko by zalać rynki finansowe giga strumieniem i ugasić w ten sposób każdy pożar... 

Zyski..stopa zwrotu...zasięgi wzrostów to esencja Financial Headline News... Można odnieść wrażenie, iz  Ryzyko nie istnieje...wymarło jak Dinozaury...zatem żaden rynkowy T-Rex nie " pożre "  jakichkolwiek aktywów...

Czysty przykład INCEPCJI FINANSOWEJ , bazującej na Idei " totalnej klęski ryzyka "   wpajanej konsekwentnie co najmniej od maja 2013 - uzasadnienie wpis  ONE YEAR after IMPORTANT MAY- 2013 VS 2014

By zweryfikować w/w medialne  " rewelacje  " , jak zawsze,  odnieśmy się do faktów, które prezentują wykresy ETF & ETN  z głównych rynków i  grup aktywów : tzw. indeksu strachu VIX , obligacji śmieciowych - junk bonds , Złota  oraz S&P500...

Przeprowadźmy Analizę Porównawczą obecnej sytuacji z tą która  rozegrała się w okresie kwietnia - maja i czerwca 2013 roku. ( analogiczna sytuacja wystapiła w na przełomie 2013 i 14 roku z finalna aktywacją RISK OFF na  początku 2014 roku ) 

VIX SHORT-TERM FUTURES ETN IPATH - Indeks strachu VIX już w 15 kwietnia 2013 wykonał pierwszy ruch ostrzegający przed aktywacją fali RISK OFF. Obecna konsolidacja poczawszy do 19 czerwca 2014 może być zwiastunem wystrzału do góry.

SPDR HIGH YIELD BOND BARCLAYS ETF -obligacje śmieciowe zaczęły dynamiczny spadek 8 maja 2013 ( high 41.95 ) , który trwał do 24 czerwca 2013 ( low 38.21 ). Po upływie ponad roku ETF junk bonds dotarł dopiero do strefy szczytu z 8 maja 2013 ( 41.95 ) - obecny jego kurs 41.74. 

SPDR S&P 500 ETF - max S&P500 ETF wypadł 22 maja 2013  ( 169.07 )  natomiast min 24 czerwca ( 155.73 ) 

SPDR GOLD - kurs GOLD ETF  wyznaczył min 28 czerwca 2014 ( low 114.68 ) , ponownie testowane w 19 grudnia 2013 ( low 114.50 ) - tym samym Zoto nie traci od roku a kazdy test stref min aktywuje silna kontrę wzrostową - potwierdza się Scenariusz Wzrostu sygnalizowany w treści  grudniowego wpisu - GOLD & South African Rand.

Elipsy na wykresach prezentują momenty aktywacji przesileń i ich konsekwencje w formie dynamicznych spadków ( obligacje śmieciowe i akcje ) a z drugiej strony wzrostu kurus Złota i indeksu VIX.  

Reasumując sygnały VIX & junk bonds ( kwiecień - maj 2013 ) oraz Złoto ( grudzień 2013 ) ukazywały z wyprzedzeniem moment przesilenia w segmencie akcji - S&P500...

Obecny dynamiczny impuls wzrostowy Złota oraz konsolidacja VIX wraz z testem str max w przypadku junk bonds stanowią potrójne zółte światło dla Wall Street a tym samym globalnego rynku akcji...

Ne należy zatem zapominać, iż proces formowania szczytu z rosnącym prawdopodobieństwem ma obecnie miejsce SNAKE PEAK still forming - draft from Market Front...

& jest jak zawsze rozłożony w czasie, co de facto ukazują poszczególne segmenty rynku i grupy aktywów....

 

Wykresy daily VIX SHORT-TERM FUTURES ETN IPATH , SPDR HIGH YIELD BOND BARCLAYS ETF , SPDR S&P 500 ETF  & SPDR GOLD  : 

 

 

 

 

 

 

 

   

Komentarze (24)
FED Predictions vs US Market Reactions - Against Everything
 Oceń wpis
   

Krótkoterminowa reakcja 2 głównych segmentów amerykańskiego rynku : Akcji i USD przebiegła zgodnie ze Scenariuszem ex ante - Ready... Steady... FED 

Indeks  S&P500 ustanowił wczoraj nowy rekord wszechczasów 1957 pkt , tym samym poprawiając poprzedni szczyt ( 1955 pkt  - 9.06.14 ) o  2 pkt - w ten sposób nastapił ponowny test max...

EUR/USD po okresie konsolidacji  w str Key Level 1.35 , po poczatkowym uderzeniu intraday w dół obrał kurs na północ - poniedziałkowe wskazanie dot liczby krótkich pozycji netto dla EUR/USD  na poziomie rocznego maksimum okazało się wartościwą  wskazówką do aktywacji realnej kontry  wzrostowej ( przejście z korekty horyzontalnej do stricte wzrostowej ) - POLISH RECORDS & ASSETS but don't forget IRAQ, ECB & FED

W ten sposób Strategia  kontry wzrostowej sygnalizowana  dzień po ECB - EUR/USD - SHADOWS GAME... weszła w swój właściwy etap , co powinno obecnie skutkować aktywnym  monitoringiem Zn Fib całej fali spadkowej EUR/USD ze str 1.40 do 1.35 -na szczególną uwagę zasługuje strefa 1.3733 - 1.3745  gdzie znajduje się  Zn Fib 50% oraz MA 100. 

W przypadku Długu US zamiast wzrostu rentowności nastapił korekcyjny zwrot down jednak bez wyraźnych konsekwencji dla długo i średniterminowych trendów... Najblizsze wsparcie to poziom 2.60 oraz oczywiście Key Level 2.50 %...

Aby jednak nie ulec krókoterminowej Iluzji w  tytule celowo zostało umieszczone stwierdzenie " przeciw  Wszystkiemu " , gdyż oprócz sloganów w ustach Yellen znalazły sie również konkrety ze str FED , których nie można zignorować...

Zdecydowana większość członków FED spodziewa się wzrostu stóp proc. w 2015 roku...

Target FED dot poziomu  stopy procentowej wynosi 1,25% pod koniec 2015 oraz 2,5% w 2016

Zatem mimo neutralnego tonu Yellen , genezy którego  można doszukać się w obniżeniu prognozy amerykańskiego PKB do  2.1 - 2.3 % ( kolejne potwierdzenie po MFW ) powyższe Projekcje poziomu stóp proc powinny budzić respekt w horyzoncie średnio i długoterminowym...

p.s.  tym bardziej iż długoterminowy obraz  rynków fin w pryzmacie AT nie uległ strategicznym zmianom - S&P500 & EUR/USD - Similar Ending Diagonal Formation... 

a GOLD & JEN pozostają relatywnie mocne na tle owych Newsów z Banków Centralnych  już przeszło 6 miesiąc począwszy od grudnia 2013, co nie jest juz tylko " chwilową " aberracją rynkową  - Central Banks Rules... but focus on Yen & Gold...

 

Wykresy  daily ( after  FED )  S&P500 . 10Y US Bond Yield , EUR/USD :

 

 

 

 

Komentarze (25)
Ready... Steady... FED
 Oceń wpis
   

 Po " europejskich atrakcjach " Super Mario, którymi  rynki finansowe żyły począwszy do majowego a skończywyszy na czerwcowym posiedzeniu ECB przyszedł czas na medialne fed Show z Yellen w roli głównej...

W kwestii dalszych cięć QE konsensus rynkowy wskazuje na utrzymanie kierunku i tempa TAPER ON...Zatem w tej materii nie powinno być rynkowego zaskoczenia i tym samym gwałtownych ruchów na rynkach...

Jednak to nie znaczy, iż Yellen nie ma czym zaskoczyć " widzów " podczas dzisiejszej konferencji...Otóż ma..Gdyż za sprawą ostatnich odczytów inflacji w USA wzrosło ryzyko Scenariusza, iż Yellen może dziś zaprezentować uaktualnioną, ze względu na czynnik wzrostu inflacji,  Projekcję dot Stóp Procentowych, zgodnie z którą  FED mógłby przyspieszyć termin 1 podwyżki...

Byłby to niewątpliwie kolejny , po całej serii zabiegów ECB z ostatnich tygodni , argument płynący ze strony Banków Centralnych ( ECB & FED )  przemawiający za wzrostem USD...

Oczywiście nie należy zapominać o drugiej stronie rynkowej  monety w postaci cięcia dynamiki amerykańskiego PKB z 2.8 do 2.00 % jakiego dokonał ostatnio  MFW oraz ujemnego odczytu ( - 1% )  US PKB za I kwartał 2014 - medialnie ukazany jako efekt srogiej zimy... 

Jak zawsze kluczowa pozostaje reakcja rynków...szczególnie Wall Street , Długu oraz EUR/USD...

S&P500 z Key Level 1950 pkt...10Y US Bond Yield z Key Level 2.50 % oraz EUR/USD z Key Level 1.3500...

W  przypadku EUR/USD ze względu na bliskość ważnego minimum 1.3485 z 3 lutego 2014 oraz p. 1.35  należy wziąc pod uwagę strzał w dół wycięcie zleceń stop-loss i ewentualny zwrot UP, na wzór Zagrania jakie miało miejsce 5 czerwca w dniu ostatniego Posiedzenia ECB...co z kolei skutkowałoby rozwinięciem korekty wzrostowej nie tylko w układzie horyzontalnym lecz również z opcją kontry wzrostowej...

Taktyka wykorzystana przez Smart Money w dniach Posiedzeń ECB - EUR/USD - SHADOWS GAME...

W segmencie Długu US realny wydaje sie dalszy wzrost rentownośc w kierunku kolejno 2.80 i 3.00 %  po obronie 2.50 %.., tym bardziej iż faza Euforii po ECB minęła - European Bonds - from Panic to Ecstasy

Natomiast w segmencie Akcji Scenariusz Preferowany zakłada  podjęcie próby wtórnego testu ostatniego max wszechczasów 1950-1955 pkt dla S&P500  i oczekiwaniu na wygaśnięcie serii czerwcowej kontraktów... Nadal jednak w szerszym konkekście w mocy pozostaje Scenariusz - S&P500 - playing GOLD Scenario...

Choć Banki Centralne " rządzą " rynkami fin JPY & GOLD powinny być aktywnie monitorowane - Central Banks Rules... but focus on Yen & Gold...

Przy tej okazji moża z dzisiejszej perspektywy ocenić Analizę Rynków w pryzmacie działań FED i ECB sygnalizowane na początku maja - Magic Days & Magic Numbers - Yellen-Draghi & Markets...

Reasumując aktywacja  nowego ruchu powinna mieć miejsce  z dużym prawdopodobieństwem już w ramach nowej wrześniowej serii kontraktów ze wskazaniem na lipiec...

p.s. uwaga na wzrost zmiennosci i cienie formacji śiwec zarówno w ujęciu intraday ( H1 ) jak również ostatecznie daily ( close 22:00 )...które ostatecznie przełożą się na pozostałe rynki finansowe...

 

Wykresy daily S&P500 . 10Y US Bond Yield , EUR/USD :

 

 

 

 

Komentarze (8)
POLISH RECORDS & ASSETS but don't forget IRAQ, ECB & FED
 Oceń wpis
   

 Upubliczniony w ten weekend , uwaga po wielu miesiącach , Motyw " Nagrań NBP " musiał siłą rzeczy uderzyć i de facto uderzył w wyceny polskich aktywów... 

Jednak to tylko jeden - de facto rodzimy czynnik przeceny...gdyż od od ostatniego posiedzenia ECB ( 5 czerwca ) po finalnym etapie euforii na globalnym rynku został aktywowany Sygnał RISK OFF...

Zatem to ów czynnik natury globalnej , powiązany w ścisły sposób z polityką głównych Banków Centralnych ( ECB i FED ) oraz dodatkowo ostatnimi wydarzeniami geopolitycznymi  w Iraku już od ubiegłego tygodnia oddziaływał na polskie aktywa , w tym najsilniej na PLN...

Od dziś dołączył do niego czynnik strcte polski, co powoduje, iż obecnie oba te Źródła Ryzyka kumulują się prowadząc do akceleracji spadku polskich aktywów... 

Wciąż zatem nalezy mieć na uwadze Scenariusz ukazany 29 maja Central Banks Rules... but focus on Yen & Gold... 

W  mocy pozostaje zatem cytat  " wystrzał do góry nie musi oznaczać automatycznie początku nowej fali aprecjajci a wręcz przeciwnie jej precyzyjne wykończenie przez Kreatorów Trendu...z akcentem na okno czasowe powiązane z czerwcowym Werdyktem ECB i wygaśnięciem serii czerwcowej kontraktów... " 

A uwaga powinna być także na równi skierowana na ECB , FED & IRAQ  a nie tylko na słowa z finansowo-politycznej sceny w Polsce...

Tym bardziej iż za sprawą możliwych Newsów z Banków Centralnych i Posiedzenia  FED uwaga z pewnością powróci na globalną scenę finansową...z EUR/USD na czele, który stanowi przeciez główny determinant w szczególnosci dla PLN z USD/PLN na 1 Panie... i co ważne  w przypadku którego liczba krótkich pozycji netto jest obecnie na poziomie rocznego maksimum...( czynnik odbicia UP EUR/USD  - sprzyjający PLN ). 

Na obecnym etapie - praktycznie w połowie sesji europejskiej -  juz czas na Premiera ( 15:00 ) oraz w najbliższą środę na Werdykt FED...

W przypadku wszystkich głównych klas aktywów PL kluczowe pozostają dzisiejsze  luki otwarcia ...które powinny pozostac przedmiotem aktywnego monitoringu, tym bardziej iż pierwszy efekt " SOWA RECORDS " został już przez polski rynek zdyskontowany...

Reasumujac czas na kontrę rynkową , która sprawdzi determinację sprzedających aktywa PL...

p.s. dopiero ogłoszenie dymisji czy to Rządu czy też  Prezesa NBP może doprowadzić do kolejnej fali wyprzedaży polskich aktywów...oczywiscie globalne RISK OFF jest nadal aktywne i czeka w gotowości...

Wykresy intraday ( H4 ) USD/PLN , EUR/PLN , 10Y Poland Bond Yield  & WIG20 :

 

 

 

 

 

 

Komentarze (9)
European Bonds - from Panic to Ecstasy
 Oceń wpis
   

 Szaleństwo rynkowe z wyraźnym naciskiem na medialne, z racji powszechnie uważananego za " historyczny " Werdykt ECB (  działania stymulacyjne -  cięcie Stopy Depozytowej do poziomu   -0,10 % )  zawładnęło wręcz głównymi środkami euro-przekazu....

De facto dokładnie  wypełnił się Scenariusz ATA ukazany we wrześniu 2013 - BIG TIME FOR BONDS...

Rentowności długu w Europie - przede wszystkim krajów południa strefy EURO powróciły na pierwszy front rynkowy...co było perfekcyjnie  wykorzystane w niemal każdej depeszy informacyjnej...

Kumulacja Mainstreamowej Faili Informacyjnej przypadała na sesję piatkową i poniedziałkową, a wiec okres tuż po czwartkowym posiedzeniu ECB ( 5 czerwca ) , co zbiegło się w czasie z silnymi spadkami rentownosci zwłaszcza Hiszpanii, Portugalii, Włoch, czy Grecji oraz również choć w miniejszym stopniu Francji i Niemiec...Natomiast Dług UK & USA nie zareagował tak ektuzjastycznie a wręcz z dużą rezerwą...

Jeśli jednak zostanie uwzględniony długoterminowy horyzont wówczas wnioski dot. trendów rentownosci długu poszzcególnych państw nie są juz tak jednoznaczne jak medialny euforyczny przekaz medialny... 

Czynniki , które kolejno wysuwają  się na 1 plan :

1.  euforia objęła swym zasiegiem segment długu  krajów południa Europy z podziałem na te, których sytuacja rynkowa z 2011 roku zmusiła o zatrzymania obsługi długu ( Grecja i Portugala ) oraz te, które staneły tuż przed rynkową krawędzią ( Hiszpania i Włochy ) , choć w przypadku Hiszpanii konieczna stała się pomoc tamtejszemu systemowi bankowemu...  

2. kursy rentownosci w przypadku Hiszpanii , Włoch i Portugalii osiągneły nowe długoterminowe minima ( jak podał w swojej nocie  DB sęgajace nawet dziesiątek - Włochy  i setek - Hiszpania  lat wstecz )   

3. dla Długu Niemiec i Francji wpływ ECB nie stał się euforyczny - rentowności dodarły do stref minimów z maja 2013  

3. po przesileniu ( maj 2013 - pierwsza medialna zapowiedź FED aktywacji  TAPER ON ) i w konsekwencji  silnej kontrze  wzrostowej rentowności w globalnym segmencie długu nie kontynuowały wzrostu lecz zatrzymały się ( ruch i brak kontynuacji ) i stopniowo zaczęły ponownie spadać ( Hiszpania i Grecja  już do lipca 2013 , Włochy i  Portugalia  od pażdziernika 2013 , a w przypadku Francji i Niemiec od stycznia 2014 )

4. relatywnie szybki powrót do spadków europejskich rentowności ( Hiszpania i Grecja  już do lipca 2013 , Włochy i  Portugalia  od pażdziernika 2013 , a w przypadku Francji i Niemiec od stycznia 2014 ) ukazuje , iż Kreatorzy Trendów w segmencie długu EURO dyskontowałi ze znacznym, liczonym w miesiącach,  wyprzedzeniem, Werdykt ECB, który został de facto podjęty dopiero w czerwcu 2014

5. etap euforii ostatnich sesji tuż po ECB powoduje wzrost prawdopodobieństwa zakończenia okresu dynamicznych spadków rentowności , które zostały przeciez zapoczątkowane w 2011 roku po pierwszych działąniach interwencyjnych ECB. 

6. rentowności Długu  US & UK kontynuują wzrost po osiagnięciu minimów w 2012 roku a ostatnia praktycznie półroczna fala spadku rentowności długu Niemiec i Fracji spowodowała jedynie korekcyjne cofnięcie rentownści amerykańskich i brytyjskich.

Reasumujac Bazowy Scenariusz Warunkowy zakłada iż aktywacja  Motywu ECB zakończyła z dużym prawdopodobieństwem całą falę spadkową rentowności zapoczątkowaną  w drugiej połowie 2011 roku.  

Tak jak faza Paniki zakończyła wzrost rentowności długu tak Eufora z rosnącym prawdopodobieństwe powinna zakończyć z kolei spadek rentownosci. 

Na obecnym etapie , po stadium euforii - Motyw ECB, głównym wyznacznikiem dla europejskich rentowności powinien się stać trend rentowności obligacji amerykańskich & brytyjskich... 

 

p.s. nie należy zapominać , iż po pierwsze długi państw cały czas rosną a działania banków centralnych jedynie umożliwiły super tanie rolowanie długu i dalsze finansowanie a po drugie iż struktura PKB ukazuje nadal wysoki udział inwestycji Państw finansowanych poprzez dług , bez których nawet tak nikły wzrost PKB notowany obecnie w krajach przede wszystkim południa strefy EURO ale też Francji najprawdopodobniej przerodzi się siłą rzeczy w kolejną recesję...

 

ANALOGIE ( 2013- maj i czerwiec oraz 2011 czerwiec i  lipiec ) , na  które warto obecnie zwrócić szczególną uwagę :

 

na obecnym etapie w ujęciu krótkoterminowym widoczny jest proces jaki miał miejsce ostatni raz w okresie maja - czerwca 2013... 

pierwszy etap to ustanowienie min i wzrost rentownosci długu - początek maja 

drugi etap to szczyty i aktywacja spadków w segmencie akcji - koniec maja 

teraz to może być kolejno początek czerwca - dług oraz koniec czerwca ( wygaśnięcie serii czerwcowej i rolowanie pozycji na serii wrześniowej - przełom czerwca i maja ) - segment akcji 

analoga wskazuje również na czerwiec 2011 - kiedy miastrem informacyjny egzaltował się sukcesem zarzegnania kryzysu w Grecji a lipiec pokazał całą prawdę... 

wówczas pierwszy z wyprzedzeniem umacniał się CHF teraz od grudnia 2013 umacnia się JPY...

 

Wykresy monthly Rentowności 10-letnich obligacji : Niemiec, Francji, Hiszpanii, Włoch , Portugalii, Grecji oraz USA i UK  ( oczywiście w przypadku ujęcia miesięcznego wiążące pozostaną kursy zamkniecia czerwca - 30.06.2014 ) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (4)
EUR/USD - SHADOWS GAME...
 Oceń wpis
   

 Stało się...Super Mario podjął liczne decyzje w kwestii stóp procentowych strefy EURO...Wśród nich na 1 Plan wysuwa się Cięcie Stopy Depozytowej do poziomu   -0,10 % , w skutek czego po raz pierwszy w historii  banki będę też płacić karne odsetki w wysokości 0,1% za lokowanie pieniędzy w ECB...

Dodatkowo Konferencja Mario Draghi  obfitowała w Zapowiedzi  uruchomienia nowego LTRO oraz Info iż ECB pracuje nad QE...

Podsumowując..Wszystko dla Wszystkich - Istny  " KRAJ RAD " - stricte " EURO-RAD "...

Oczywiście zgodnie z rozpowszechnianymi szeroko Wizjami w/w Działania & Zapowiedzi ECB miały zmasakrować kurs EUR/USD...

Jak jednak ukazał to trafnie wpis EUR/USD - Market Trend vs Media & Macro Trends...  z kluczowymi wskazaniami  iż " odkryta strona Short powinna uważać, gdyż ukryta Long może wiedzieć coś wiecej " oraz " uwaga na kierunek ruchu o 13:45 , gdyż tak jak w maju może być on fałszywy , co wskazywałoby na wycięcie stopów poniżej 1.36-1.3580 i dopiero później zwrot i szarża do góry..."  de facto dokładnie tak się stało  - 180 stopni odwrotnie do medialnych oczekiwań...

W/w wskazana ex ante Szarża Wzrostowa  rzeczywiście wystąpiła, co dopriwadziło nie tylko do zniwelowania spadku ( długi dolny cień świecy dziennej ) lecz także powstania pierwszego, od poprzedniego majowego posiedzenia ECB,  tak znacznego wzrostowego korpusu dziennej świecy...

Reasumując nastapiło potwierdzenie Schematu Zagrań Kontrariańskcih  Smart Money w ramach cyklu od Motywu do Motywu - pomiędzy posiedzeniami ECB, czyli tytułowej " GRY CIENI " z racji istotnych długich cieni świec dziennych ( maj - cień góry ; czerwiec - cień dolny )...

Aktywacja kontry wzrostowej EUR/USD w momencie, gdy zmanipulowany medialnie tłum wręcz rzucił się do sprzedaży EURO,  wskazuje na Scenariusz roziwnięcia struktury aprecjajci EUR/USD.

Zakres docelowych zasiegów w/w ruchu powinny wskazać Zn Fib...

Wczorajsze TT ( Taktyczne Tąpnięcie ) - ruch do str 1.35 spowodował de facto przetestowanie linii trendu wzrostowego ( od min w lipcu 2012 roku )...

scenariusz Long & Medium Term EUR/USD pozostaje niezmiennie  w mocy FED & ELLIOTT IMPLICATIONS - EUR/USD...

rónocześnie ukazując  kolejne odsłony US DOLLAR GAMES...

p.s. wczorajsze zagranie ukazuje realizm rynkowy dla wszystkich którzy ztaką łatwością  cytują non-stop iż " należy grać z trendem " itp..itd...... nie precyzując w większości przypdków o jaki trend chodzi...a przecież w tym samym czasie wystepują przynajmniej 3 głowne nie mówiąc już o ruchach intraday...

 

Wykresy daily & intraday H4 EUR/USD :

 

 

 

 

 

 

Komentarze (22)
EUR/USD - Market Trend vs Media & Macro Trends...
 Oceń wpis
   

Fakt, na który powinien zwrócić każdy aktywny inwestor  na obecny etapie tuz przed określanym w mediach  jako historyczny czy tez przełomowy, czwartkowym Werdyktem ECB, to sytuacja w której kurs EUR/USD broni obecnie Key Level 1.36 z opcją rozwinięcia kontry wzrostowej i  utworzenia  formacji W...

Powyższy proces ma miejsce  mimo nawałnicy medialnej o spadkach Wspólnej Waluty i " przesądzonej  " decyzji ECB oraz odczytach makro ( z sygnałami deflacji na 1 Planie ) przemwaiających za takim właśnie scenariuszem deprecjacji EURO...

" Poker Kłamców " trwa...obecnie widzimy jego finalne rozdanie przed czwartkowym odkryciem rynkowych kart.. 

De facto od piątku 23 maja kurs EUR/USD nie kontynuuje juz  silnych spadków, lecz coraz cześciej widoczne sa wyraźne kontry wzrostowe...

Reasumując odkryta strona Short powinna uważać, gdyż ukryta Long może wiedzieć coś wiecej niż powszechnie dostepne od poprzedniego posiedzenia ECB Newsy...Analizy...czy też Prognozy...

Tym samym 1.36 oraz strefa minimów 1.3580 pozostaje kluczowa dla EUR/USD... dopiero jej pokonanie w dół  ukaże rynkowy blef... 

 oczywiscie zaprezentowany wczesniej scenariusz Long & Medium Term  EUR/USD pozostaje w mocy...FED & ELLIOTT IMPLICATIONS - EUR/USD...  oraz   Magic Days & Magic Numbers - Yellen-Draghi & Markets...  a także EUR/USD & GBP/USD - after ECB words dust friday vs today...

niemniej jednak zasięg  ewentualnej  kontry wzrostowej moze sięgnąć strefy MA 100 z ocpją testu 1.38 ...

innymi słowy strefa 1.3750 -1.38  stanowi ważny element w procesie odnowienia pozycji Short  na optymalnie wyższym pułapie... 

p.s.  jak zawsze najwazniejsza jest reakcja rynku a nie trend informacyjny mogacy być celowo fałszywy zwłaszcza w ważnych momentach - ECB & Super Mario Show...

 

Wykres daily & intraday H4 EUR/USD :

 

 

 

Komentarze (8)

 

Najnowsze wpisy
2017-10-15 04:44 MACRON - NAPOLEON from BILLBOARD - that's works...!!!
2017-10-13 05:53 BITCOIN - DIGITAL FEVER LIKE TULIP FEVER...
2017-10-10 06:21 TURKEY - RISK OFF STAR STILL SHINING ON MARKET SKY...
2017-10-08 05:28 COVER WARNING - the Economist-Mainstream Media in Action...
2017-10-05 04:44 SPANISH IBEX - NO PASARAN... ( for now )...
2017-10-03 04:44 Götterdämmerung...
2017-10-01 07:44 CATALONIAN VIRUS...
2017-09-30 05:48 GREAT BRITAIN = GREAT POUND...
2017-09-28 05:41 TRUMP TAX for DXY MAX...
2017-09-25 07:00 AfD - REICH STRIKES BACK...
2017-09-23 05:08 AMAZON - HOW MUCH IS ENOUGH..!!???
2017-09-21 05:53 FED HAWKISH VERBAL STRIKE...
2017-09-20 06:48 FED - CENTRAL EYE...
2017-09-15 05:00 UK POUND - BRITISH SHOW MUST GO ON...
2017-09-13 05:58 APPLE - (I)MOTIVE ON (I)WALL STREET - (I) FAITH IN IPHONE...
2017-09-10 07:13 NUCLEAR IRMA after NUCLEAR KIM - 3 - RD AMBUSH for USD...
2017-09-08 05:58 ECB TIME GAME...
2017-09-07 05:38 ECB - KEY CENTRAL FACTOR for EURO...
2017-09-05 06:21 KIM SECOND AMBUSH...for EURO...
2017-09-03 06:44 KIM NUCLEAR TEST for USD...
2017-09-01 06:00 EUR/USD FIGHTING...
2017-08-30 05:48 EURO & GOLD - KIM AMBUSH...
2017-08-28 14:44 USD waitnig for Next STRIKE...
2017-08-26 09:28 CENTRAL TANDEM ENGINE strikes against USD...but...
2017-08-25 10:48 JACKSON HOLE - MAINSTREAM MEDIA FETISH...
2017-08-21 06:50 RUSSELL ALL TIME NOT ABOVE 2000...
2017-08-13 07:44 DAX - ZWAI B PANZERFAUST...
2017-08-10 05:48 USD - ACTIVE CONTRACTION...
2017-08-05 07:08 USD - FIRST SHINE...
2017-08-01 09:13 MACRON OMEN...
2017-07-21 12:13 DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
2017-07-18 12:28 EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
2017-07-15 18:13 YELLEN vs DRAGHI DUST IN FOREX WIND...
2017-07-13 10:58 YELLEN - ONLY ONE MORE MOTIVE for SMART MONEY...
2017-07-10 18:08 FRENCH EQUITY BEAR ACTIVE MOVE - IT'S NOT COINCIDENCE...
2017-07-01 12:28 DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
2017-06-28 10:21 NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
2017-06-25 09:44 UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
2017-06-21 10:21 CAC 40 - FRENCH POLITICAL MESSIAH DOESN'T HELP...
2017-06-18 13:28 CLASH OF THE CENTRAL TITANS - FED VS BOJ...
2017-06-13 11:21 NASDAQ(S) DYNAMIC AWAKENING from EUPHORY....
2017-06-10 15:44 NVIDIA - NASDAQ TOWERING INFERNO...
2017-06-08 09:28 FOREX SUPER THURSDAY...
2017-06-05 13:13 JP MORGAN - SOUTH WAVE ON MARKET SEA...
2017-06-01 09:44 CAC 40 - RISK OFF SHOOTING STAR on FRENCH SKY...
2017-05-30 09:28 EURO STOXX 50 - RISK OFF INVERTED ENDING DIAGONAL...
2017-05-28 15:21 DISNEY DAMAGE IN DOW BULL FEVER...
2017-05-25 17:13 BITCOIN - STRATOSPHERIC FLIGHT TO THE EDGE OF SPACE...
2017-05-21 13:21 AMAZING AMAZON...
2017-05-18 16:41 BRAZYLIAN RISK OFF SAMBA...
2017-05-13 10:44 SNAP GAME - DEBUT - OUT vs Q1 EARNINGS - IN..!!???
2017-05-10 15:53 SHOOTING STAR on APPLE SKY...
2017-05-05 19:44 APPLE - THE HEAT IS STILL ON...BUT FOR HOW LONG...!!???
2017-05-03 10:21 APPLE VS FED OR FED VS APPLE....
2017-04-28 13:00 3 HORSEMEN of MARKETS EUPHORY...
2017-04-25 11:30 FRENCH ELECTION DISCOUNTING...
2017-04-21 13:53 FRENCH ELECTION COUNTDOWN...
2017-04-15 13:08 GOLD & USD/JPY - Mainstream Media Fear vs Market Momentum
2017-04-08 13:21 RUSSELL 2000 - Weakest Link of Wall Street...
2017-04-01 13:44 TRUMP MOTIVE PLAYING BY SM SO FAR...BUT...
2017-03-25 12:44 BREXIT - II Dynamo Operation 77 Years after Dunkierka 1940
2017-03-18 10:58 WALL STREET - LA LA STREET...
2017-03-11 12:00 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW UTILITY...
2017-03-10 13:08 US STOCKS ACTIVE WARNING - DOW TRANSPORTATION...
2017-03-05 13:21 WALL STREET & FOREX - NEW AGE CIRCUS MAXIMUS...
2017-03-01 18:00 TRUMP EUPHORY MOTIVE - IS EVERYBODY IN...!!???
2017-02-25 10:53 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - II
2017-02-23 19:21 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION - EXTRA - I
2017-02-23 17:18 WALL STREET AWAKENING from TRUMP IMAGINATION...
2017-02-18 13:21 TRUMP...PUMP...PUMP...
2017-02-13 12:21 YELLEN in MEDIA FOCUS after TRUMP & ABE...
2017-02-10 15:13 TRUMP VS ABE = USD VS JPY...
2017-02-08 11:48 USD STRIKES BACK - EURO UNDER PRESSURE...
2017-02-05 15:41 WALL STREET DJIA between (REVERSAL ) ISLANDS ...
2017-02-03 13:13 USD - SHERIFF is BACK to CURRENCY TOWN...
2017-01-31 17:28 EUR/USD in FIBONACCI ( DANGER ) ZONE...
2017-01-28 15:44 Nasdaq Media Diamonds - " Heroes are Tired "...
2017-01-23 12:28 TRUMP - 45-TH...from Euphory to Reality...
2017-01-20 11:21 US Banks Warning - Earnings vs SM Reaction - Continuation...
2017-01-15 18:58 Wall Street Warning - Banks Earnings vs Smart Money Reaction
2017-01-13 17:38 URANIUM - MARKET SHINING STAR...
2017-01-08 18:28 TRUMP MOTIVE STORY GOES ON...
2017-01-03 12:00 GLOBAL DOW - ATA PREFERRED 2017 SCENARIO...
2016-12-31 14:44 DJTA - SHOOTING STAR ON WALL STREET SKY...
2016-12-30 10:13 DJTA - RISK OFF FACTOR...
2016-12-23 13:13 GOLD vs USD/JPY in DXY GLOBAL FINAL CURRENCY ROUND...
2016-12-18 12:44 TRUMP US STOCKS RALLY VOLUME WARNING...!!!
2016-12-16 10:53 GOLD - FIRST IMPORTANT TOUCH DOWN...
Najnowsze komentarze
2017-07-28 00:07
ssskorpion:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Will see.
2017-07-26 09:03
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Today - TEST DAY for DXY...!!! YELLEN IN ACTION...!!!
2017-07-24 19:55
piotr janiszewski1:
DRAGHI WORDS VS SMART MONEY GAME...
Speculators and hedge funds haven't been this bearish on the USD vs most major currencies since[...]
2017-07-20 16:58
piotr janiszewski1:
EURO RUN on DRAGHI MOTIVE - SMART MONEY in ACTION...
SHOT UP & SHOT DOWN ATA SCENARIO IN PLAY...
2017-07-04 08:00
piotr janiszewski1:
DXY - from Last EUPHORY to Future SCARY - Half of the 2017
DXY Support Zone 95.50 Works... Now DXY Testing Key Level 96... Most Important is[...]
2017-06-29 15:48
piotr janiszewski1:
NASDAQ (S) - LAND OF SHOOTING TECH STARS...
NASDAQ(S) SHORT GAME IS STILL ON...!!!
2017-06-27 19:44
piotr janiszewski1:
UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
WALL STREET WARNING SIGNAL YELLEN: DON'T EXPECT ANOTHER CRISIS IN OUR LIFETIMES ...!!![...]
2017-06-27 15:53
piotr janiszewski1:
UK POUND - 1 YEAR after BREXIT VOTE...
Now Waiting for YELLEN.... GLOBAL MARKET " ORACLE " START ACTION AT 19 CET...!!!
O mnie
Piotr Janiszewski
Investment Architect